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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 275.00 | 217 103.00 | 16 172.00 | 233 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 857.00 | 9 635.00 | 222.00 | 9 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 630.00 | 227 275.00 | 28 355.00 | 255 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 27 274.00 | | 27 274.00 | 27 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 166.00 | 227 275.00 | 217 891.00 | 445 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | | 34 026.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 728.00 | | | -35 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 885.00 | -69 755.00 | | 34 885.00 |
DL TOTAL (I) | 9 218.00 | -25 666.00 | | 9 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 847.00 | 134 815.00 | | 127 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 669.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 27 377.00 | | 44 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 650.00 | 59 084.00 | | 35 650.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 142.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 672.00 | 222 089.00 | | 208 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 891.00 | 196 423.00 | | 217 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 412.00 | 117 343.00 | | 108 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 464 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 944.00 | 367 654.00 | | 471 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 058.00 | 437 409.00 | | 437 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 885.00 | -69 755.00 | | 34 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 204.00 | 9 114.00 | | 8 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 801.00 | | 5 418.00 | 254 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 589.00 | 255 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 589.00 | 243 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 945.00 | | 1 776.00 | 245 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 319.00 | | 3 641.00 | 8 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 669.00 | 9 056.00 | 4 451.00 | 222 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 133.00 | 9 056.00 | 4 451.00 | 222 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 675.00 | 11 675.00 | | 11 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
UX Autres créances clients | 58 924.00 | 58 924.00 | | 58 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 847.00 | 27 588.00 | 100 259.00 | 127 847.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 955.00 | 84 379.00 | 11 575.00 | 95 955.00 |
VW T.V.A. | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 672.00 | 108 412.00 | 100 259.00 | 208 672.00 |