| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 117.00 | 22 636.00 | 5 481.00 | 28 117.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 1 032.00 | 1 712.00 | 2 745.00 |
AP Constructions | 34 406.00 | 34 407.00 | -1.00 | 34 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 788.00 | 234 041.00 | 5 747.00 | 239 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 684.00 | 130 218.00 | 103 466.00 | 233 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 417.00 | 422 335.00 | 178 082.00 | 600 417.00 |
BT Marchandises | 1 888 904.00 | | 1 888 904.00 | 1 888 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 557.00 | 182 695.00 | 2 086 862.00 | 2 269 557.00 |
BZ Autres créances | 435 638.00 | | 435 638.00 | 435 638.00 |
CF Disponibilités | 380 398.00 | | 380 398.00 | 380 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 578.00 | | 85 578.00 | 85 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 075.00 | 182 695.00 | 4 877 380.00 | 5 060 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 492.00 | 605 030.00 | 5 055 462.00 | 5 660 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 868.00 | 675 867.00 | | 675 868.00 |
DG Autres réserves | 1 975 776.00 | 1 542 673.00 | | 1 975 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 413.00 | 433 102.00 | | 306 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 966 857.00 | 2 660 443.00 | | 2 966 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 2 406.00 | | 2 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 132.00 | 529 706.00 | | 535 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 846.00 | 1 678 627.00 | | 1 115 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 378.00 | 415 704.00 | | 330 378.00 |
EA Autres dettes | 46 219.00 | 76 033.00 | | 46 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 775.00 | | | 58 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 605.00 | 2 702 478.00 | | 2 088 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 462.00 | 5 362 922.00 | | 5 055 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 605.00 | 2 702 478.00 | | 2 088 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 550 679.00 | 124 549.00 | 7 675 227.00 | 7 550 679.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 333 569.00 | | 333 569.00 | 333 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 884 248.00 | 124 549.00 | 8 008 796.00 | 7 884 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 717 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 926.00 | |
GE Autres charges | | | 324 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 042 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 186.00 | | | 360 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 15 200.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 15 200.00 | | 9 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 140.00 | 135.00 | | 7 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188.00 | 540.00 | | 7 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 012.00 | 14 660.00 | | 2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 799.00 | 162 975.00 | | 119 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 367.00 | 8 395 886.00 | | 8 482 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 175 954.00 | 7 962 783.00 | | 8 175 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 413.00 | 433 102.00 | | 306 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 486.00 | | 87 801.00 | 546 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 896.00 | 61 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 082.00 | 600 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 238.00 | 30 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 947.00 | 507 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 024.00 | | 69 801.00 | 459 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 361.00 | | 18 000.00 | 51 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 252.00 | 20 283.00 | 19 045.00 | 421 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 796.00 | 1 110.00 | 5 238.00 | 27 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 456.00 | 19 173.00 | 13 807.00 | 393 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222 149.00 | 47 926.00 | 87 380.00 | 222 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 149.00 | 47 926.00 | 87 380.00 | 222 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 149.00 | 47 926.00 | 87 380.00 | 222 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 926.00 | 87 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 846.00 | 1 115 846.00 | | 1 115 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 628.00 | 142 628.00 | | 142 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 067.00 | 71 067.00 | | 71 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
UX Autres créances clients | 2 045 831.00 | 2 045 831.00 | | 2 045 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 725.00 | 223 725.00 | | 223 725.00 |
VB T. V. A. | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VI Groupe et associés | 535 132.00 | 535 132.00 | | 535 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
VP Divers | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 539.00 | 60 539.00 | | 60 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 228.00 | 319 228.00 | | 319 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 578.00 | 85 578.00 | | 85 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 433.00 | 2 790 773.00 | 60 661.00 | 2 851 433.00 |
VW T.V.A. | 56 145.00 | 56 145.00 | | 56 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 605.00 | 2 088 605.00 | | 2 088 605.00 |