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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 823.00 | 21 806.00 | 4 017.00 | 25 823.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 745.00 | 1 514.00 | 1 231.00 | 2 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 574.00 | 234 408.00 | 10 166.00 | 244 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 818.00 | 124 012.00 | 195 806.00 | 319 818.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 989.00 | 381 740.00 | 273 249.00 | 654 989.00 |
BT Marchandises | 2 328 046.00 | 19 123.00 | 2 308 923.00 | 2 328 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 469.00 | 166 393.00 | 2 413 077.00 | 2 579 469.00 |
BZ Autres créances | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
CF Disponibilités | 1 758 882.00 | | 1 758 882.00 | 1 758 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 023.00 | | 74 023.00 | 74 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 774 944.00 | 185 515.00 | 6 589 429.00 | 6 774 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 933.00 | 567 255.00 | 6 862 678.00 | 7 429 933.00 |
CU Autres participations | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 868.00 | | | 675 868.00 |
DG Autres réserves | 2 676 555.00 | | | 2 676 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 739.00 | | | 807 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 961.00 | | | 4 168 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 179.00 | | | 143 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 234.00 | | | 446 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 881.00 | | | 1 603 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 338.00 | | | 498 338.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 693 717.00 | | | 2 693 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 678.00 | | | 6 862 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 470.00 | | | 2 150 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 646 883.00 | 161 189.00 | 7 808 073.00 | 7 646 883.00 |
FG Production vendue services | 312 469.00 | 267.00 | 312 735.00 | 312 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 959 352.00 | 161 456.00 | 8 120 808.00 | 7 959 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 890 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 060 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 571.00 | | | 294 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 169 379.00 | | | 8 169 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 640.00 | | | 7 361 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 807 739.00 | | | 807 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 796.00 | | 29 996.00 | 646 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 62 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 803.00 | 654 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 295.00 | 28 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 358.00 | 564 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 754.00 | | 29 996.00 | 553 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 179.00 | | | 62 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 892.00 | 29 501.00 | 21 653.00 | 373 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 778.00 | 836.00 | 2 295.00 | 24 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 113.00 | 28 665.00 | 19 358.00 | 349 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173 444.00 | 12 994.00 | 20 045.00 | 173 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 444.00 | 32 116.00 | 20 045.00 | 173 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 444.00 | 32 116.00 | 20 045.00 | 173 444.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 115.00 | 20 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 881.00 | 1 603 881.00 | | 1 603 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 537.00 | 114 537.00 | | 114 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 169.00 | 99 169.00 | | 99 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180 814.00 | 180 814.00 | | 180 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 768.00 | | 60 768.00 | 60 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 371 158.00 | 2 371 158.00 | | 2 371 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 312.00 | 208 312.00 | | 208 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 179.00 | 46 166.00 | 97 013.00 | 143 179.00 |
VI Groupe et associés | 446 234.00 | | | 446 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 524.00 | | | 29 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 023.00 | 74 023.00 | | 74 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 446.00 | 2 687 441.00 | 61 005.00 | 2 748 446.00 |
VW T.V.A. | 74 178.00 | 74 178.00 | | 74 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 717.00 | 2 150 470.00 | 97 013.00 | 2 693 717.00 |