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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | 8 010.00 | 18 690.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 809.00 | 140 297.00 | 54 511.00 | 194 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 782.00 | 177 032.00 | 63 749.00 | 240 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 401.00 | 325 340.00 | 137 061.00 | 462 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 825.00 | 1 953.00 | 114 872.00 | 116 825.00 |
BZ Autres créances | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CF Disponibilités | 136 636.00 | | 136 636.00 | 136 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 225.00 | 1 953.00 | 286 272.00 | 288 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 627.00 | 327 293.00 | 423 333.00 | 750 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 235.00 | 94 235.00 | | 94 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 361.00 | 800.00 | | 1 361.00 |
DG Autres réserves | 10 783.00 | 108.00 | | 10 783.00 |
DH Report à nouveau | | -3 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 090.00 | 14 761.00 | | 41 090.00 |
DL TOTAL (I) | 147 470.00 | 106 380.00 | | 147 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 355.00 | 55 419.00 | | 79 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 710.00 | 16 460.00 | | 5 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | 1 336.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 73 423.00 | | 96 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | 30 643.00 | | 36 347.00 |
EA Autres dettes | 22 541.00 | 28 530.00 | | 22 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 131.00 | 29 378.00 | | 34 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 863.00 | 235 192.00 | | 275 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 333.00 | 341 573.00 | | 423 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 277.00 | | 71 500.00 | 511 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 375.00 | 462 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 375.00 | 435 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 467.00 | | 71 500.00 | 484 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 882.00 | 26 664.00 | 120 206.00 | 418 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 872.00 | 26 664.00 | 120 206.00 | 410 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 953.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 602.00 | 96 602.00 | | 96 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 114 482.00 | 114 482.00 | | 114 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 355.00 | 25 591.00 | 44 366.00 | 79 355.00 |
VI Groupe et associés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 305.00 | 147 210.00 | 95.00 | 147 305.00 |
VW T.V.A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 689.00 | 220 925.00 | 44 366.00 | 274 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
ST Autres comptes | 246 723.00 | | | 246 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 805.00 | | | 232 805.00 |
YT Sous‐traitance | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 367.00 | | | 108 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 599.00 | | | 95 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 688.00 | | | 334 688.00 |