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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 700.00 | 8 010.00 | 18 690.00 | 26 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 196.00 | 146 249.00 | 52 948.00 | 199 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 293.00 | 175 414.00 | 39 880.00 | 215 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 300.00 | 329 672.00 | 111 627.00 | 441 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 810.00 | 1 953.00 | 94 857.00 | 96 810.00 |
BZ Autres créances | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CF Disponibilités | 118 492.00 | | 118 492.00 | 118 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 236.00 | 1 953.00 | 265 282.00 | 267 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 536.00 | 331 626.00 | 376 910.00 | 708 536.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
DG Autres réserves | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 703.00 | | | 71 703.00 |
DL TOTAL (I) | 176 441.00 | | | 176 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 256.00 | | | 41 256.00 |
EA Autres dettes | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 469.00 | | | 200 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 910.00 | | | 376 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 064.00 | | | 176 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 975.00 | | 24 875.00 | 472 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 550.00 | 441 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 550.00 | 414 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 165.00 | | 24 875.00 | 446 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 728.00 | 33 915.00 | 54 970.00 | 350 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 718.00 | 33 915.00 | 54 970.00 | 342 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | 82 154.00 | | 82 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
UX Autres créances clients | 94 466.00 | 94 466.00 | | 94 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 892.00 | 13 662.00 | 23 231.00 | 36 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 887.00 | | | 16 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 386.00 | 38 386.00 | | 38 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 748.00 | 144 653.00 | 95.00 | 144 748.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 294.00 | 176 064.00 | 23 231.00 | 199 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
ST Autres comptes | 226 880.00 | | | 226 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 237 365.00 | | | 237 365.00 |
YT Sous‐traitance | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 655.00 | | | 116 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 172.00 | | | 316 172.00 |