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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 370.00 | 5 850.00 | 8 520.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 530.00 | 5 850.00 | 1 447 680.00 | 1 453 530.00 |
BZ Autres créances | 30 488.00 | | 30 488.00 | 30 488.00 |
CF Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 088.00 | 5 850.00 | 1 492 236.00 | 1 498 088.00 |
CU Autres participations | 1 439 160.00 | | 1 439 160.00 | 1 439 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 281 445.00 | | | 1 281 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 156.00 | | | 1 481 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 238.00 | | | 1 492 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 578.00 | | | 126 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 867.00 | | | 113 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 530.00 | | | 1 453 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 160.00 | | | 1 439 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 510.00 | 3 340.00 | | 2 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510.00 | 3 340.00 | | 2 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 486.00 | 20 488.00 | | 20 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |