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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 470.00 | 5 375.00 | 13 095.00 | 18 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 629.00 | 5 375.00 | 1 452 254.00 | 1 457 629.00 |
BZ Autres créances | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
CF Disponibilités | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 982.00 | 5 375.00 | 1 585 607.00 | 1 590 982.00 |
CU Autres participations | 1 439 159.00 | | 1 439 159.00 | 1 439 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 964.00 | | | 1 302 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 951.00 | | | 1 524 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 607.00 | | | 1 585 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 835.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 935.00 | | | 149 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 987.00 | | | 34 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 629.00 | | | 1 457 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 159.00 | | | 1 439 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 4 365.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010.00 | 4 365.00 | | 1 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981.00 | 1 100.00 | 3 881.00 | 4 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VW T.V.A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 656.00 | 56 775.00 | 3 881.00 | 60 656.00 |