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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 188.00 | 24 614.00 | 15 573.00 | 40 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 654.00 | 210 068.00 | 105 585.00 | 315 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 934.00 | 234 683.00 | 136 251.00 | 370 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BT Marchandises | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 094.00 | 56 087.00 | 262 006.00 | 318 094.00 |
BZ Autres créances | 371 440.00 | | 371 440.00 | 371 440.00 |
CF Disponibilités | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 420.00 | 56 087.00 | 828 332.00 | 884 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 355.00 | 290 771.00 | 964 584.00 | 1 255 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DG Autres réserves | 544 874.00 | 474 392.00 | | 544 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 831.00 | 70 482.00 | | 62 831.00 |
DL TOTAL (I) | 687 510.00 | 624 679.00 | | 687 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 488.00 | 39 112.00 | | 29 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 899.00 | 436 922.00 | | 158 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | 87 738.00 | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | 9 654.00 | 25 627.00 | | 9 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 073.00 | 589 401.00 | | 277 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 584.00 | 1 214 080.00 | | 964 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 559 936.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 576.00 | | 64 707.00 | 354 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 349.00 | 370 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 016.00 | 355 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 152.00 | | 64 707.00 | 338 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 225.00 | 37 807.00 | 48 349.00 | 245 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 893.00 | 37 807.00 | 47 016.00 | 243 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 258 121.00 | 258 121.00 | | 258 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 973.00 | 59 973.00 | | 59 973.00 |
VB T. V. A. | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VC Groupe et associés | 305 833.00 | 305 833.00 | | 305 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 488.00 | 9 741.00 | 19 747.00 | 29 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 949.00 | 32 949.00 | | 32 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 684.00 | 689 592.00 | 15 092.00 | 704 684.00 |
VW T.V.A. | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 074.00 | 257 327.00 | 19 747.00 | 277 074.00 |