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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 180.00 | 29 859.00 | 13 321.00 | 43 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 459.00 | 247 190.00 | 123 269.00 | 370 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 733.00 | 277 049.00 | 151 683.00 | 428 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BT Marchandises | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 349.00 | 58 604.00 | 214 745.00 | 273 349.00 |
BZ Autres créances | 114 133.00 | | 114 133.00 | 114 133.00 |
CF Disponibilités | 640 173.00 | | 640 173.00 | 640 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 719.00 | 58 604.00 | 991 115.00 | 1 049 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 452.00 | 335 654.00 | 1 142 798.00 | 1 478 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 549.00 | 72 549.00 | | 72 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
DG Autres réserves | 607 706.00 | 544 874.00 | | 607 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 107.00 | 62 831.00 | | 43 107.00 |
DL TOTAL (I) | 730 618.00 | 687 510.00 | | 730 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 761.00 | 29 488.00 | | 19 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 536.00 | 158 899.00 | | 314 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 144.00 | 79 031.00 | | 74 144.00 |
EA Autres dettes | 3 736.00 | 9 654.00 | | 3 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 179.00 | 277 073.00 | | 412 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 798.00 | 964 584.00 | | 1 142 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 935.00 | | 57 798.00 | 370 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 843.00 | | 57 798.00 | 355 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 683.00 | 42 367.00 | 277 050.00 | 234 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 683.00 | 42 367.00 | 277 050.00 | 234 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 536.00 | 314 536.00 | | 314 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 984.00 | 25 984.00 | | 25 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
UX Autres créances clients | 211 523.00 | 211 523.00 | | 211 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
VB T. V. A. | 38 638.00 | 38 638.00 | | 38 638.00 |
VC Groupe et associés | 63 451.00 | 63 451.00 | | 63 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 762.00 | 9 836.00 | 9 925.00 | 19 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 463.00 | 388 371.00 | 15 092.00 | 403 463.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 179.00 | 402 254.00 | 9 925.00 | 412 179.00 |