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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 324.00 | 8 669.00 | 55 655.00 | 64 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 981.00 | 14 378.00 | 15 604.00 | 29 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 305.00 | 23 047.00 | 71 258.00 | 94 305.00 |
BT Marchandises | 167 899.00 | | 167 899.00 | 167 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 822.00 | 23 867.00 | 83 956.00 | 107 822.00 |
BZ Autres créances | 202 137.00 | | 202 137.00 | 202 137.00 |
CF Disponibilités | 24 696.00 | | 24 696.00 | 24 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 215.00 | 23 867.00 | 482 348.00 | 506 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 520.00 | 46 913.00 | 553 606.00 | 600 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 410 743.00 | 351 036.00 | | 410 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 069.00 | 59 707.00 | | -21 069.00 |
DL TOTAL (I) | 390 774.00 | 411 843.00 | | 390 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 736.00 | 48 695.00 | | 71 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919.00 | 1 041.00 | | 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 65 085.00 | | 59 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 544.00 | 25 025.00 | | 30 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 833.00 | 139 846.00 | | 162 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 606.00 | 551 689.00 | | 553 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 998.00 | 139 846.00 | | 122 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 719.00 | 7 844.00 | | 11 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 865.00 | | 587 865.00 | 587 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 865.00 | | 587 865.00 | 587 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 867.00 | |
GE Autres charges | | | 120 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 654.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 192.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | 192.00 | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | -192.00 | | -178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 943.00 | 587 299.00 | | 587 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 012.00 | 527 592.00 | | 609 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 069.00 | 59 707.00 | | -21 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 304.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 638.00 | | 35 488.00 | 65 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 94 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 821.00 | 94 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 638.00 | | 35 488.00 | 65 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 289.00 | 12 579.00 | 6 821.00 | 17 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 289.00 | 12 579.00 | 6 821.00 | 17 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 23 867.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 867.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 83 956.00 | 83 956.00 | | 83 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VB T. V. A. | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 017.00 | 20 182.00 | 39 835.00 | 60 017.00 |
VI Groupe et associés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 583.00 | 189 583.00 | | 189 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 619.00 | 313 619.00 | | 313 619.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 833.00 | 122 998.00 | 39 835.00 | 162 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | 1 348.00 | | 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 737.00 | 4 414.00 | | 5 737.00 |
ST Autres comptes | 39 460.00 | 35 953.00 | | 39 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 861.00 | 2 771.00 | | 1 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | 1 411.00 | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 288.00 | 2 759.00 | | 2 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 260.00 | 48 342.00 | | 49 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 116.00 | 30 480.00 | | 28 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 058.00 | 43 138.00 | | 47 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |