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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106.00 | 86.00 | 20.00 | 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 324.00 | 18 438.00 | 45 886.00 | 64 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 262.00 | 15 847.00 | 11 416.00 | 27 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 692.00 | 34 371.00 | 57 321.00 | 91 692.00 |
BT Marchandises | 213 167.00 | | 213 167.00 | 213 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 623.00 | 23 867.00 | 86 756.00 | 110 623.00 |
BZ Autres créances | 154 249.00 | | 154 249.00 | 154 249.00 |
CF Disponibilités | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 996.00 | 23 867.00 | 473 130.00 | 496 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 688.00 | 58 237.00 | 530 451.00 | 588 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 269 674.00 | 410 743.00 | | 269 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 203.00 | -21 069.00 | | 48 203.00 |
DL TOTAL (I) | 318 976.00 | 390 774.00 | | 318 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 705.00 | 71 736.00 | | 58 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 351.00 | 919.00 | | 23 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 018.00 | 59 634.00 | | 100 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 080.00 | 30 544.00 | | 29 080.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 475.00 | 162 833.00 | | 211 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 451.00 | 553 606.00 | | 530 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 504.00 | 122 998.00 | | 192 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 780.00 | 11 719.00 | | 18 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 889.00 | | 550 889.00 | 550 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 889.00 | | 550 889.00 | 550 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 178.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 178.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | -178.00 | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 610.00 | 587 943.00 | | 554 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 407.00 | 609 012.00 | | 506 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 203.00 | -21 069.00 | | 48 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 305.00 | | 855.00 | 94 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 468.00 | 91 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 468.00 | 91 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 305.00 | | 749.00 | 94 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 047.00 | 14 792.00 | 3 468.00 | 23 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 047.00 | 14 706.00 | 3 468.00 | 23 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 86 756.00 | 86 756.00 | | 86 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VB T. V. A. | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 925.00 | 20 954.00 | 18 971.00 | 39 925.00 |
VI Groupe et associés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 476.00 | 146 476.00 | | 146 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 107.00 | 266 107.00 | | 266 107.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 475.00 | 192 504.00 | 18 971.00 | 211 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 879.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 683.00 | 5 737.00 | | 6 683.00 |
ST Autres comptes | 41 645.00 | 39 460.00 | | 41 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 458.00 | 1 861.00 | | 2 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 409.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 045.00 | 2 288.00 | | 2 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 184.00 | 49 260.00 | | 46 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 017.00 | 28 116.00 | | 31 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 785.00 | 47 058.00 | | 50 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |