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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 661.00 | 25 885.00 | 20 776.00 | 46 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 979.00 | 25 660.00 | 16 319.00 | 41 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 946.00 | 51 815.00 | 60 131.00 | 111 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 180.00 | | 186 180.00 | 186 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 515.00 | | 195 515.00 | 195 515.00 |
BZ Autres créances | 50 541.00 | | 50 541.00 | 50 541.00 |
CF Disponibilités | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 239.00 | | 450 239.00 | 450 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 185.00 | 51 815.00 | 510 370.00 | 562 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 140 606.00 | 133 158.00 | | 140 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 021.00 | 7 448.00 | | 12 021.00 |
DL TOTAL (I) | 165 827.00 | 153 806.00 | | 165 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 789.00 | 62 122.00 | | 76 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 647.00 | 239 445.00 | | 199 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 975.00 | 39 079.00 | | 54 975.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | 5 367.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 543.00 | 346 383.00 | | 344 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 370.00 | 500 189.00 | | 510 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 605.00 | 314 167.00 | | 294 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 128.00 | 6 722.00 | | 16 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 537.00 | | 69 321.00 | 97 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 578.00 | 23 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 912.00 | 111 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 334.00 | 88 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 262.00 | | 14 713.00 | 76 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 006.00 | | 54 608.00 | 21 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 296.00 | 15 226.00 | 707.00 | 37 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 026.00 | 15 226.00 | 707.00 | 37 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 647.00 | 199 647.00 | | 199 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
UX Autres créances clients | 195 515.00 | 195 515.00 | | 195 515.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 662.00 | 23 212.00 | 37 450.00 | 60 662.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 196.00 | 270 196.00 | | 270 196.00 |
VW T.V.A. | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 055.00 | 294 605.00 | 37 450.00 | 332 055.00 |