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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333.00 | 18 106.00 | 21 227.00 | 39 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 928.00 | 18 920.00 | 18 008.00 | 36 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 991.00 | | 20 991.00 | 20 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 537.00 | 37 296.00 | 60 241.00 | 97 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 680.00 | | 163 680.00 | 163 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 597.00 | | 155 597.00 | 155 597.00 |
BZ Autres créances | 70 437.00 | | 70 437.00 | 70 437.00 |
CF Disponibilités | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 947.00 | | 439 947.00 | 439 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 485.00 | 37 296.00 | 500 189.00 | 537 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 133 158.00 | 73 778.00 | | 133 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 448.00 | 59 380.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | 153 806.00 | 146 358.00 | | 153 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 122.00 | 50 533.00 | | 62 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 420.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 445.00 | 194 331.00 | | 239 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 079.00 | 44 255.00 | | 39 079.00 |
EA Autres dettes | 5 367.00 | 1 202.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 383.00 | 290 741.00 | | 346 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 189.00 | 437 099.00 | | 500 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 167.00 | 257 010.00 | | 314 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 227.00 | | 40 751.00 | 80 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 21 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 440.00 | 97 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 140.00 | 76 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 980.00 | | 25 421.00 | 66 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | 15 330.00 | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 563.00 | 12 650.00 | 1 918.00 | 26 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | 12 650.00 | 1 918.00 | 26 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 445.00 | 239 445.00 | | 239 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UX Autres créances clients | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 400.00 | 23 185.00 | 32 216.00 | 55 400.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 485.00 | 40 485.00 | | 40 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 599.00 | 248 599.00 | | 248 599.00 |
VW T.V.A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 383.00 | 314 167.00 | 32 216.00 | 346 383.00 |