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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 447.00 | 4 367.00 | 12 080.00 | 16 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 137.00 | | 105 137.00 | 105 137.00 |
CF Disponibilités | 366 085.00 | | 366 085.00 | 366 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 108.00 | | 652 108.00 | 652 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 555.00 | 4 367.00 | 664 188.00 | 668 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
DL TOTAL (I) | 232 862.00 | | | 232 862.00 |
DP Provisions pour risques | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | | | 100 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 928.00 | | | 109 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 326.00 | | | 431 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 188.00 | | | 664 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 326.00 | | | 431 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 049.00 | | 667 049.00 | 667 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 049.00 | | 667 049.00 | 667 049.00 |
FM Production stockée | | | -33 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 976.00 | |
GE Autres charges | | | 13 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 909.00 | | | 684 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 566.00 | | | 627 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 976.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 976.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 088.00 | 100 088.00 | | 100 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 149 284.00 | 149 284.00 | | 149 284.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VI Groupe et associés | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 967.00 | 180 887.00 | 12 080.00 | 192 967.00 |
VW T.V.A. | 71 306.00 | 71 306.00 | | 71 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 804.00 | 368 804.00 | | 368 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
ST Autres comptes | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 553.00 | | | 34 553.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
YT Sous‐traitance | 142 460.00 | | | 142 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
ZE Dividendes | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 081.00 | | | 233 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |