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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 447.00 | 4 367.00 | 12 080.00 | 16 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 310.00 | | 47 310.00 | 47 310.00 |
BZ Autres créances | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 417.00 | | 104 417.00 | 104 417.00 |
CF Disponibilités | 73 180.00 | | 73 180.00 | 73 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 422.00 | | 313 422.00 | 313 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 869.00 | 4 367.00 | 325 502.00 | 329 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 128 169.00 | | | 128 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
DL TOTAL (I) | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 502.00 | | | 325 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 440.00 | | | 116 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 379.00 | | 263 379.00 | 263 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 379.00 | | 263 379.00 | 263 379.00 |
FM Production stockée | | | 33 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 969.00 | | | 308 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 447.00 | | 2 000.00 | 14 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 2 000.00 | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 911.00 | | 3 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457.00 | 911.00 | | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 811.00 | 70 811.00 | | 70 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
UX Autres créances clients | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 855.00 | 100 775.00 | 12 080.00 | 112 855.00 |
VW T.V.A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 996.00 | 116 440.00 | 557.00 | 116 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 593.00 | | | 36 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 816.00 | | | 91 816.00 |