| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 389.00 | 5 857.00 | 10 532.00 | 16 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 604.00 | 5 857.00 | 11 747.00 | 17 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 474.00 | | 115 474.00 | 115 474.00 |
BZ Autres créances | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
CF Disponibilités | 130 586.00 | | 130 586.00 | 130 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 178.00 | | 277 178.00 | 277 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 782.00 | 5 857.00 | 288 925.00 | 294 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DL TOTAL (I) | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 123.00 | | | 123 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 925.00 | | | 288 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 098.00 | | 705 098.00 | 705 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 098.00 | | 705 098.00 | 705 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 8 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 956.00 | | | 721 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 587.00 | | | 687 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 482.00 | | 1 007.00 | 17 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 17 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | 16 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 282.00 | | 992.00 | 16 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 15.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 027.00 | 1 715.00 | 885.00 | 5 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | 1 715.00 | 885.00 | 5 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 699.00 | 239 699.00 | | 239 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 358.00 | 146 158.00 | 1 200.00 | 147 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 356.00 | 252 356.00 | | 252 356.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
ST Autres comptes | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 080.00 | | | 84 080.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |