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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 593.00 | 8 081.00 | 15 512.00 | 23 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 808.00 | 8 081.00 | 16 727.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 776.00 | | 90 776.00 | 90 776.00 |
BZ Autres créances | 27 562.00 | | 27 562.00 | 27 562.00 |
CF Disponibilités | 351 883.00 | | 351 883.00 | 351 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 211.00 | | 471 211.00 | 471 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 019.00 | 8 081.00 | 487 938.00 | 496 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 788.00 | | | 55 788.00 |
DL TOTAL (I) | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 489.00 | | | 165 489.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 580.00 | | | 395 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 938.00 | | | 487 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 580.00 | | | 395 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 604.00 | | 7 204.00 | 17 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 389.00 | | 7 204.00 | 16 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857.00 | 2 224.00 | | 5 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | 2 224.00 | | 5 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 117.00 | 53 117.00 | | 53 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 528.00 | 119 328.00 | 1 200.00 | 120 528.00 |
VW T.V.A. | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 580.00 | 395 580.00 | | 395 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
ST Autres comptes | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 832.00 | | | 25 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 971.00 | | | 88 971.00 |