| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 40 600.00 | 7 806.00 | 32 794.00 | 40 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 494.00 | 21 600.00 | 519 894.00 | 541 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BZ Autres créances | 150 170.00 | | 150 170.00 | 150 170.00 |
CF Disponibilités | 189 084.00 | | 189 084.00 | 189 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 378.00 | | 350 378.00 | 350 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 872.00 | 21 600.00 | 870 272.00 | 891 872.00 |
CU Autres participations | 483 100.00 | | 483 100.00 | 483 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 254 042.00 | 238 429.00 | | 254 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 977.00 | 265 613.00 | | 223 977.00 |
DL TOTAL (I) | 863 019.00 | 889 042.00 | | 863 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 979.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | 3 360.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 253.00 | 4 339.00 | | 7 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 272.00 | 893 381.00 | | 870 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 253.00 | 4 339.00 | | 7 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 803.00 | 22 522.00 | | 24 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 722.00 | 298 400.00 | | 274 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 745.00 | 32 787.00 | | 50 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 977.00 | 265 613.00 | | 223 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 494.00 | | | 541 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 100.00 | | | 483 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 448.00 | 2 152.00 | | 19 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 448.00 | 2 152.00 | | 19 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 295.00 | 161 295.00 | | 161 295.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 039.00 | 2 375.00 | | 18 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 708.00 | 3 381.00 | | 1 708.00 |
ST Autres comptes | 3 366.00 | 2 017.00 | | 3 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | 210.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 255.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 296.00 | 2 630.00 | | 18 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 336.00 | 19 680.00 | | 21 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541.00 | 724.00 | | 541.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 493.00 | 5 608.00 | | 5 493.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |