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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 61 722.00 | 11 568.00 | 50 154.00 | 61 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 616.00 | 25 362.00 | 537 254.00 | 562 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BZ Autres créances | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CF Disponibilités | 178 190.00 | | 178 190.00 | 178 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 861.00 | | 214 861.00 | 214 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 477.00 | 25 362.00 | 752 115.00 | 777 477.00 |
CU Autres participations | 483 100.00 | | 483 100.00 | 483 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 278 019.00 | 254 042.00 | | 278 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 233.00 | 223 977.00 | | 75 233.00 |
DL TOTAL (I) | 738 252.00 | 863 019.00 | | 738 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 230.00 | | 1 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 656.00 | 6 023.00 | | 7 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 863.00 | 7 253.00 | | 13 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 115.00 | 870 272.00 | | 752 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 863.00 | 7 253.00 | | 13 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 447.00 | | 109 447.00 | 109 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 803.00 | 18 039.00 | | 18 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 374.00 | 24 803.00 | | 22 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 252.00 | 274 722.00 | | 128 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 019.00 | 50 745.00 | | 53 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 233.00 | 223 977.00 | | 75 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 494.00 | | 21 122.00 | 541 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 394.00 | | 21 122.00 | 58 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 100.00 | | | 483 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 600.00 | 3 762.00 | | 21 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 600.00 | 3 762.00 | | 21 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VW T.V.A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 863.00 | 13 863.00 | | 13 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 283.00 | 18 039.00 | | 18 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 117.00 | 1 708.00 | | 2 117.00 |
ST Autres comptes | 5 805.00 | 3 366.00 | | 5 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 256.00 | 257.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 539.00 | 18 296.00 | | 18 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 070.00 | 21 336.00 | | 22 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 503.00 | 541.00 | | 503.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 342.00 | 5 493.00 | | 8 342.00 |