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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 811.00 | 16 338.00 | 2 473.00 | 18 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 186.00 | 16 338.00 | 2 848.00 | 19 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 370.00 | | 19 370.00 | 19 370.00 |
110 Total général Actif | 38 556.00 | 16 338.00 | 22 218.00 | 38 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 218.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 248.00 | 79 367.00 | | 58 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 864.00 | 79 367.00 | | 62 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 784.00 | 11 848.00 | | 11 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 494.00 | 610.00 | | 1 494.00 |
242 Autres charges externes. | 13 797.00 | 15 838.00 | | 13 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 681.00 | 4 480.00 | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | 37 783.00 | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 1 854.00 | 11 551.00 | | 1 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 715.00 | 1 693.00 | | 1 715.00 |
262 Autres charges | 277.00 | 245.00 | | 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 702.00 | 84 047.00 | | 50 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 161.00 | -4 680.00 | | 12 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 153.00 | 99.00 | | 153.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 87.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 439.00 | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 122.00 | -5 108.00 | | 12 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168.00 | | | 168.00 |