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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 811.00 | 17 002.00 | 1 809.00 | 18 811.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 186.00 | 17 002.00 | 2 184.00 | 19 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
072 Créances – Autres | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
084 Disponibilités | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
110 Total général Actif | 38 035.00 | 17 002.00 | 21 033.00 | 38 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 669.00 | 58 248.00 | | 55 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 048.00 | 4 616.00 | | 6 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 717.00 | 62 864.00 | | 61 717.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 223.00 | 11 784.00 | | 13 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 756.00 | 1 494.00 | | -1 756.00 |
242 Autres charges externes. | 15 312.00 | 13 797.00 | | 15 312.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 680.00 | | | 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 173.00 | 2 681.00 | | 5 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 488.00 | 17 100.00 | | 19 488.00 |
252 Charges sociales | 10 989.00 | 1 854.00 | | 10 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 664.00 | 1 715.00 | | 664.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 277.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 299.00 | 50 702.00 | | 63 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 581.00 | 12 161.00 | | -1 581.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 153.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 36.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 581.00 | 12 122.00 | | -1 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |