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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 722 000.00 | |
AP Constructions | | | 121 870.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 776.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 877 214.00 | |
BT Marchandises | | | 148 224.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 920.00 | |
BZ Autres créances | | | 71 566.00 | |
CF Disponibilités | | | 136 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 362 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 240 072.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 408.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 500 286.00 | 453 369.00 | | 500 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 782.00 | 46 917.00 | | 64 782.00 |
DL TOTAL (I) | 631 069.00 | 566 286.00 | | 631 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 259.00 | 510 741.00 | | 436 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 617.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 890.00 | 135 670.00 | | 122 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 062.00 | 20 916.00 | | 42 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 003.00 | 667 947.00 | | 609 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 072.00 | 1 234 233.00 | | 1 240 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 984.00 | 524 569.00 | | 245 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 907.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 587.00 | | 5 508.00 | 1 033 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 156.00 | 1 025 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 156.00 | 297 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 527.00 | | | 310 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | 5 508.00 | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 931.00 | 30 413.00 | 11 621.00 | 129 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 931.00 | 30 413.00 | 11 621.00 | 129 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 890.00 | 122 890.00 | | 122 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 62 555.00 | 62 555.00 | | 62 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 259.00 | 73 239.00 | 285 787.00 | 436 259.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 003.00 | 74 843.00 | 160.00 | 75 003.00 |
VW T.V.A. | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 003.00 | 245 984.00 | 285 787.00 | 609 003.00 |