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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 722 000.00 | |
AP Constructions | | | 101 116.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 867 653.00 | |
BT Marchandises | | | 172 154.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 410.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 711.00 | |
CF Disponibilités | | | 308 858.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 544 249.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 411 902.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 206.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 565 069.00 | 500 286.00 | | 565 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 553.00 | 64 782.00 | | 63 553.00 |
DL TOTAL (I) | 694 622.00 | 631 069.00 | | 694 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 098.00 | 436 259.00 | | 563 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 7 790.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 122 890.00 | | 121 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 389.00 | 42 062.00 | | 32 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 280.00 | 609 003.00 | | 717 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 902.00 | 1 240 072.00 | | 1 411 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 224.00 | 245 984.00 | | 428 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 938.00 | | 20 314.00 | 1 025 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 1 045 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 305 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 000.00 | | | 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 370.00 | | 8 516.00 | 297 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | 11 798.00 | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 723.00 | 29 875.00 | 529.00 | 148 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 723.00 | 29 875.00 | 529.00 | 148 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 098.00 | 274 042.00 | 272 015.00 | 563 098.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 870.00 | 60 710.00 | 160.00 | 60 870.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 280.00 | 428 224.00 | 272 015.00 | 717 280.00 |