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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513 000.00 | 268 856.00 | 244 144.00 | 513 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 032.00 | 60 985.00 | 32 047.00 | 93 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 498.00 | | 97 498.00 | 97 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 596.00 | 329 841.00 | 373 755.00 | 703 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 534 224.00 | | 1 534 224.00 | 1 534 224.00 |
BZ Autres créances | 1 114 549.00 | | 1 114 549.00 | 1 114 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 149.00 | | 2 668 149.00 | 2 668 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 745.00 | 329 841.00 | 3 041 905.00 | 3 371 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 130 649.00 | 537 320.00 | | 130 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 718.00 | 233 329.00 | | 290 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 368.00 | 1 210 649.00 | | 1 461 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 355.00 | 47 455.00 | | 28 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 478.00 | 269 989.00 | | 353 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 943.00 | 241 294.00 | | 389 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 651.00 | 330 057.00 | | 502 651.00 |
EA Autres dettes | 306 110.00 | 167 620.00 | | 306 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 537.00 | 1 056 414.00 | | 1 580 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 905.00 | 2 267 063.00 | | 3 041 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 537.00 | | | 1 580 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 390 794.00 | | 2 390 794.00 | 2 390 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 794.00 | | 2 390 794.00 | 2 390 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 185.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 184.00 | | | 132 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 388.00 | 7 333.00 | | 5 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 388.00 | 7 333.00 | | 5 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 387.00 | -7 333.00 | | -5 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 031.00 | 2 403 324.00 | | 2 650 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 312.00 | 2 169 995.00 | | 2 359 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 718.00 | 233 329.00 | | 290 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 106.00 | 38 185.00 | | 270 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 056.00 | 22 250.00 | | 225 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 050.00 | 15 935.00 | | 45 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353 478.00 | 353 478.00 | | 353 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 943.00 | 389 943.00 | | 389 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 651.00 | 502 651.00 | | 502 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 110.00 | 306 110.00 | | 306 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663 001.00 | 2 663 001.00 | | 2 663 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 067.00 | 2 663 001.00 | 66.00 | 2 663 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 537.00 | 1 580 537.00 | | 1 580 537.00 |