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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 000.00 | 105 094.00 | 484 906.00 | 590 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 895.00 | 68 278.00 | 79 617.00 | 147 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571 896.00 | | 571 896.00 | 571 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 662.00 | 173 373.00 | 1 145 289.00 | 1 318 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 488.00 | | 21 488.00 | 21 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 600.00 | | 1 450 600.00 | 1 450 600.00 |
BZ Autres créances | 2 009 933.00 | | 2 009 933.00 | 2 009 933.00 |
CF Disponibilités | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 720.00 | | 53 720.00 | 53 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 536 639.00 | | 3 536 639.00 | 3 536 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 855 301.00 | 173 373.00 | 4 681 929.00 | 4 855 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 55 000.00 | | 67 000.00 |
DG Autres réserves | 634 157.00 | 406 368.00 | | 634 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 723.00 | 239 790.00 | | 449 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 880.00 | 1 701 157.00 | | 2 150 880.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 634.00 | | | 175 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 009.00 | 177 445.00 | | 201 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 537.00 | 375 347.00 | | 907 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 731.00 | 398 090.00 | | 588 731.00 |
EA Autres dettes | 158 138.00 | 130 719.00 | | 158 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 049.00 | 1 081 601.00 | | 2 031 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 929.00 | 2 782 758.00 | | 4 681 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 133 956.00 | | 3 133 956.00 | 3 133 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 956.00 | | 3 133 956.00 | 3 133 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 333.00 | | | 513 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513 333.00 | | | 513 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 852.00 | 6 402.00 | | 25 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 840.00 | 95 000.00 | | 236 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 692.00 | 101 402.00 | | 262 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 641.00 | -101 402.00 | | 250 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 341.00 | 2 849 530.00 | | 3 846 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 618.00 | 2 609 740.00 | | 3 396 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 723.00 | 239 790.00 | | 449 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 465.00 | 73 275.00 | 182 368.00 | 282 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 433.00 | 43 261.00 | 159 600.00 | 221 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 032.00 | 30 014.00 | 22 768.00 | 61 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 009.00 | 201 009.00 | | 201 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 537.00 | 907 537.00 | | 907 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 731.00 | 588 731.00 | | 588 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 634.00 | 150 453.00 | 25 181.00 | 175 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514 253.00 | 3 514 253.00 | | 3 514 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 523 124.00 | 3 514 253.00 | 8 871.00 | 3 523 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 049.00 | 2 005 868.00 | 25 181.00 | 2 031 049.00 |