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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 721.00 | 43 453.00 | 6 268.00 | 49 721.00 |
BF Prêts | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 158.00 | 43 453.00 | 35 705.00 | 79 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BZ Autres créances | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 052.00 | | 57 052.00 | 57 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 209.00 | 43 453.00 | 92 756.00 | 136 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 5 763.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 780.00 | 53 780.00 | | 53 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -56 393.00 | -74 786.00 | | -56 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | 18 393.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608.00 | -1 908.00 | | 2 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 616.00 | 27 816.00 | | 20 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 616.00 | 17 268.00 | | 17 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 208.00 | | 16 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 112.00 | 39 883.00 | | 34 112.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 148.00 | 101 176.00 | | 90 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 756.00 | 99 268.00 | | 92 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 915.00 | 89 402.00 | | 52 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 600.00 | 31 596.00 | 488 196.00 | 456 600.00 |
FG Production vendue services | | 23 819.00 | 23 819.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 600.00 | 31 596.00 | 488 196.00 | 456 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912.00 | 83.00 | | 1 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 912.00 | 83.00 | | 1 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 980.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 980.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | -897.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -3 200.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 948.00 | 378 043.00 | | 500 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 432.00 | 359 650.00 | | 496 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | 18 393.00 | | 4 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 891.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 721.00 | | | 49 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 513.00 | 8 940.00 | | 34 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 513.00 | 8 940.00 | | 34 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UP Prêts | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 761.00 | 8 518.00 | 6 243.00 | 14 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VP Divers | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 148.00 | 83 905.00 | 6 243.00 | 90 148.00 |