| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 86.00 | 544.00 | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 698.00 | 53 575.00 | 2 123.00 | 55 698.00 |
BF Prêts | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 118.00 | 53 661.00 | 20 457.00 | 74 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 708.00 | | 54 708.00 | 54 708.00 |
BZ Autres créances | 30 711.00 | | 30 711.00 | 30 711.00 |
CF Disponibilités | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 271.00 | | 110 271.00 | 110 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 389.00 | 53 661.00 | 130 728.00 | 184 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -60 202.00 | -70 395.00 | | -60 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 476.00 | 10 193.00 | | 7 476.00 |
DL TOTAL (I) | 14 979.00 | 7 503.00 | | 14 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858.00 | 746.00 | | 3 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 36 438.00 | | 24 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 321.00 | 21 830.00 | | 27 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 749.00 | 119 013.00 | | 115 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 728.00 | 126 517.00 | | 130 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 749.00 | 119 013.00 | | 115 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 422 572.00 | 117 191.00 | 539 763.00 | 422 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 572.00 | 117 191.00 | 539 763.00 | 422 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -142.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 831.00 | -152.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 531.00 | 408 742.00 | | 560 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 055.00 | 398 549.00 | | 553 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 476.00 | 10 193.00 | | 7 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 811.00 | | 17 406.00 | 70 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 100.00 | 74 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 100.00 | 56 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | | 17 406.00 | 53 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 022.00 | 639.00 | | 53 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 022.00 | 639.00 | | 53 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UP Prêts | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 209.00 | 88 209.00 | | 88 209.00 |
VW T.V.A. | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 749.00 | 115 749.00 | | 115 749.00 |