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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 502 363.00 | 4 502 363.00 | | 4 502 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080 190.00 | | 1 080 190.00 | 1 080 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 045 837.00 | 127 789 129.00 | 1 256 708.00 | 129 045 837.00 |
BZ Autres créances | 13 409 078.00 | | 13 409 078.00 | 13 409 078.00 |
CF Disponibilités | 506 856.00 | | 506 856.00 | 506 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 915 933.00 | | 13 915 933.00 | 13 915 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 961 770.00 | 127 789 129.00 | 15 172 641.00 | 142 961 770.00 |
CU Autres participations | 123 406 543.00 | 123 286 766.00 | 119 777.00 | 123 406 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 797 610.00 | 21 797 610.00 | | 21 797 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 286.00 | 2 730 286.00 | | 2 730 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 942 193.00 | 39 942 193.00 | | 39 942 193.00 |
DG Autres réserves | -15 609 166.00 | -15 609 166.00 | | -15 609 166.00 |
DH Report à nouveau | -96 960 529.00 | -96 927 532.00 | | -96 960 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 382.00 | -32 998.00 | | -48 382.00 |
DL TOTAL (I) | -48 014 622.00 | -47 966 240.00 | | -48 014 622.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 283 885.00 | 9 283 885.00 | | 9 283 885.00 |
DO TOTAL (II) | 9 283 885.00 | 9 283 885.00 | | 9 283 885.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 131 717.00 | 7 131 717.00 | | 7 131 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693 638.00 | 5 693 638.00 | | 5 693 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 33 654.00 | | 24 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EA Autres dettes | 41 004 023.00 | 41 004 023.00 | | 41 004 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 853 378.00 | 53 863 109.00 | | 53 853 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 172 641.00 | 15 230 753.00 | | 15 172 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 776.00 | 18 231.00 | | 18 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 158.00 | 51 229.00 | | 67 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 382.00 | -32 998.00 | | -48 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 032 824.00 | | 13 013.00 | 129 032 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 045 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 045 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 032 824.00 | | 13 013.00 | 129 032 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 502 363.00 | | | 4 502 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 787 857.00 | 1 272.00 | | 127 787 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 837 857.00 | 1 272.00 | | 127 837 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 692 648.00 | | 5 692 648.00 | 5 692 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 004 023.00 | 41 004 023.00 | | 41 004 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 502 363.00 | | 4 502 363.00 | 4 502 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
VC Groupe et associés | 480 410.00 | 480 410.00 | | 480 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 131 717.00 | | 7 131 717.00 | 7 131 717.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928 668.00 | 12 928 668.00 | | 12 928 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 968 182.00 | 13 409 078.00 | 4 559 104.00 | 17 968 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 853 378.00 | 41 029 013.00 | 12 824 365.00 | 53 853 378.00 |