| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 502 363.00 | 4 502 363.00 | | 4 502 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089 866.00 | | 1 089 866.00 | 1 089 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 055 518.00 | 127 790 113.00 | 1 265 405.00 | 129 055 518.00 |
BZ Autres créances | 13 409 078.00 | | 13 409 078.00 | 13 409 078.00 |
CF Disponibilités | 473 966.00 | | 473 966.00 | 473 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 883 043.00 | | 13 883 043.00 | 13 883 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 938 561.00 | 127 790 113.00 | 15 148 448.00 | 142 938 561.00 |
CU Autres participations | 123 406 543.00 | 123 287 750.00 | 118 793.00 | 123 406 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 797 610.00 | 21 797 610.00 | | 21 797 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 366.00 | 133 366.00 | | 133 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730 286.00 | 2 730 286.00 | | 2 730 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 942 193.00 | 39 942 193.00 | | 39 942 193.00 |
DG Autres réserves | -15 609 166.00 | -15 609 166.00 | | -15 609 166.00 |
DH Report à nouveau | -97 008 911.00 | -96 960 529.00 | | -97 008 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 211.00 | -48 382.00 | | -25 211.00 |
DL TOTAL (I) | -48 039 833.00 | -48 014 622.00 | | -48 039 833.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 283 885.00 | 9 283 885.00 | | 9 283 885.00 |
DO TOTAL (II) | 9 283 885.00 | 9 283 885.00 | | 9 283 885.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 135 735.00 | 7 131 717.00 | | 7 135 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 693 638.00 | 5 693 638.00 | | 5 693 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 41 004 023.00 | 41 004 023.00 | | 41 004 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 854 397.00 | 53 853 378.00 | | 53 854 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 148 448.00 | 15 172 641.00 | | 15 148 448.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -15 609 166.00 | | | -15 609 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 357.00 | 18 776.00 | | 14 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 569.00 | 67 158.00 | | 39 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 211.00 | -48 382.00 | | -25 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 045 837.00 | | 9 681.00 | 129 045 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 055 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 055 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 045 837.00 | | 9 681.00 | 129 045 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 502 363.00 | | | 4 502 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 789 129.00 | 984.00 | | 127 789 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 839 129.00 | 984.00 | | 127 839 129.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 692 648.00 | | 5 692 648.00 | 5 692 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 004 023.00 | 41 004 023.00 | | 41 004 023.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 502 363.00 | | 4 502 363.00 | 4 502 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
VC Groupe et associés | 480 410.00 | 480 410.00 | | 480 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 135 735.00 | | 7 135 735.00 | 7 135 735.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928 668.00 | 12 928 668.00 | | 12 928 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 968 187.00 | 13 409 078.00 | 4 559 109.00 | 17 968 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 854 397.00 | 41 026 013.00 | 12 828 383.00 | 53 854 397.00 |