| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 1 997.00 | 1 203.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 168.00 | 9 780.00 | 388.00 | 10 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 618.00 | 15 027.00 | 16 591.00 | 31 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 35 033.00 | | 35 033.00 | 35 033.00 |
CF Disponibilités | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 635.00 | | 115 635.00 | 115 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 253.00 | 15 027.00 | 132 225.00 | 147 253.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 303.00 | -190 225.00 | | -175 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 092.00 | 14 922.00 | | 143 092.00 |
DL TOTAL (I) | -12 211.00 | -155 303.00 | | -12 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 260.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 478.00 | 52 478.00 | | 25 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 366.00 | 124 856.00 | | 53 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 507.00 | 73 920.00 | | 58 507.00 |
EA Autres dettes | 6 845.00 | 136 199.00 | | 6 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 436.00 | 387 714.00 | | 144 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 225.00 | 232 411.00 | | 132 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 436.00 | 387 714.00 | | 144 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 31 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 13 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 928.00 | 2 887.00 | 1 788.00 | 13 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 2 887.00 | 1 788.00 | 10 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 25 478.00 | 25 478.00 | | 25 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 436.00 | 144 436.00 | | 144 436.00 |