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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 034.00 | 7 879.00 | 6 154.00 | 14 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 675.00 | 6 511.00 | 17 164.00 | 23 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 369.00 | 14 390.00 | 40 978.00 | 55 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 755.00 | | 187 755.00 | 187 755.00 |
BZ Autres créances | 65 561.00 | | 65 561.00 | 65 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 215 771.00 | | 215 771.00 | 215 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 163.00 | | 469 163.00 | 469 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 531.00 | 14 390.00 | 510 141.00 | 524 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 297.00 | 11 239.00 | | 204 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 650.00 | 193 058.00 | | 23 650.00 |
DL TOTAL (I) | 248 047.00 | 224 397.00 | | 248 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 355.00 | 6 614.00 | | 41 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | 71 575.00 | | 60 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 380.00 | 149 669.00 | | 131 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 094.00 | 227 859.00 | | 262 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 141.00 | 452 256.00 | | 510 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 094.00 | 227 859.00 | | 262 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 521.00 | | 31 848.00 | 23 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 521.00 | | 14 188.00 | 23 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 709.00 | 5 681.00 | | 8 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 5 681.00 | | 8 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UX Autres créances clients | 187 755.00 | 187 755.00 | | 187 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 976.00 | 270 976.00 | | 270 976.00 |
VW T.V.A. | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 310.00 | 245 310.00 | | 245 310.00 |