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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 528.00 | 14 249.00 | 10 279.00 | 24 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 236.00 | 20 315.00 | 14 921.00 | 35 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 724.00 | 34 564.00 | 43 159.00 | 77 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 773.00 | | 224 773.00 | 224 773.00 |
BZ Autres créances | 35 070.00 | | 35 070.00 | 35 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 169 636.00 | | 169 636.00 | 169 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 556.00 | | 429 556.00 | 429 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 279.00 | 34 564.00 | 472 715.00 | 507 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 282 255.00 | 227 947.00 | | 282 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 957.00 | 56 209.00 | | 30 957.00 |
DL TOTAL (I) | 335 212.00 | 304 255.00 | | 335 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 076.00 | 38 462.00 | | 24 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 140.00 | 7 327.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 45 503.00 | | 32 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 700.00 | 73 984.00 | | 71 700.00 |
EA Autres dettes | 2 674.00 | 1 755.00 | | 2 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 503.00 | 167 032.00 | | 137 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 715.00 | 471 287.00 | | 472 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 401.00 | 13 163.00 | | 21 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 401.00 | 13 163.00 | | 21 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 844.00 | 259 844.00 | | 259 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 804.00 | 259 844.00 | 17 960.00 | 277 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 363.00 | 131 363.00 | | 131 363.00 |