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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 34 000.00 | 136 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 496.00 | 34 800.00 | 14 696.00 | 49 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 605.00 | 3 052.00 | 8 553.00 | 11 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 101.00 | 71 852.00 | 159 249.00 | 231 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 664.00 | | 16 664.00 | 16 664.00 |
BZ Autres créances | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CF Disponibilités | 106 653.00 | | 106 653.00 | 106 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 126.00 | | 157 126.00 | 157 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 227.00 | 71 852.00 | 316 375.00 | 388 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 989.00 | -15 891.00 | | -11 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 943.00 | 3 903.00 | | 41 943.00 |
DL TOTAL (I) | 34 955.00 | -6 989.00 | | 34 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 976.00 | 146 003.00 | | 106 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 350.00 | 778.00 | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 949.00 | 59 128.00 | | 72 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 155.00 | 57 256.00 | | 95 155.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 4 620.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 420.00 | 267 784.00 | | 281 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 375.00 | 260 796.00 | | 316 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 127.00 | 132 486.00 | | 203 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 705.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 372.00 | | 1 414 372.00 | 1 414 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 372.00 | | 1 414 372.00 | 1 414 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 578.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 671.00 | 1 393 829.00 | | 1 414 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 728.00 | 1 389 927.00 | | 1 372 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 943.00 | 3 903.00 | | 41 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 389.00 | 4 390.00 | | 13 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 845.00 | | 15 255.00 | 215 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 845.00 | | 15 255.00 | 45 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 274.00 | 24 578.00 | | 47 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 274.00 | 7 578.00 | | 30 274.00 |