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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | 51 000.00 | 119 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 316.00 | 38 134.00 | 16 183.00 | 54 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 834.00 | 5 974.00 | 22 860.00 | 28 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 151.00 | 95 108.00 | 158 043.00 | 253 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 982.00 | | 48 982.00 | 48 982.00 |
BZ Autres créances | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CF Disponibilités | 354 771.00 | | 354 771.00 | 354 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 678.00 | | 448 678.00 | 448 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 828.00 | 95 108.00 | 606 720.00 | 701 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 955.00 | -11 989.00 | | 29 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 928.00 | 41 943.00 | | 16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 51 883.00 | 34 955.00 | | 51 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 210.00 | 106 976.00 | | 393 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 929.00 | 4 350.00 | | 15 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 824.00 | 72 949.00 | | 51 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 874.00 | 95 155.00 | | 93 874.00 |
EA Autres dettes | | 1 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 554 838.00 | 281 420.00 | | 554 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 720.00 | 316 375.00 | | 606 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 594.00 | 203 127.00 | | 505 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 101.00 | | 23 535.00 | 231 101.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 253 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485.00 | 83 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 101.00 | | 23 535.00 | 61 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 852.00 | 24 741.00 | 1 485.00 | 71 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | 17 000.00 | | 34 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 852.00 | 7 741.00 | 1 485.00 | 37 852.00 |