| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 217.00 | 165 006.00 | 340 211.00 | 505 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 706.00 | 24 743.00 | 108 963.00 | 133 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 558.00 | 189 749.00 | 461 810.00 | 651 558.00 |
BT Marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 804.00 | 16 541.00 | 636 264.00 | 652 804.00 |
BZ Autres créances | 79 175.00 | | 79 175.00 | 79 175.00 |
CF Disponibilités | 261 827.00 | | 261 827.00 | 261 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 068.00 | 16 541.00 | 1 013 528.00 | 1 030 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 627.00 | 206 289.00 | 1 475 338.00 | 1 681 627.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 489.00 | | | 373 489.00 |
DL TOTAL (I) | 657 316.00 | | | 657 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 712.00 | | | 271 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 934.00 | | | 33 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 883.00 | | | 171 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 904.00 | | | 315 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
EA Autres dettes | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 021.00 | | | 818 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 338.00 | | | 1 475 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 377.00 | | | 597 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
FG Production vendue services | 1 628 853.00 | | 1 628 853.00 | 1 628 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 542.00 | | 1 639 542.00 | 1 639 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 535.00 | |
GE Autres charges | | | 4 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 435.00 | | | 67 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 661.00 | | | 1 739 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 173.00 | | | 1 366 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 489.00 | | | 373 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 577.00 | | | 94 577.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 025.00 | | 266 494.00 | 461 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 960.00 | 651 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 960.00 | 638 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 390.00 | | 261 494.00 | 453 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 635.00 | | 5 000.00 | 7 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 623.00 | 58 623.00 | | 58 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 218.00 | 109 218.00 | | 109 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
UX Autres créances clients | 632 955.00 | 632 955.00 | | 632 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VB T. V. A. | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VC Groupe et associés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 712.00 | 55 676.00 | 210 914.00 | 271 712.00 |
VI Groupe et associés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 321.00 | | | 84 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 885.00 | 765 265.00 | 12 620.00 | 777 885.00 |
VW T.V.A. | 116 388.00 | 116 388.00 | | 116 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 412.00 | 597 377.00 | 210 914.00 | 813 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
ST Autres comptes | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 525.00 | | | 82 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 517 573.00 | | | 517 573.00 |
YT Sous‐traitance | 179 879.00 | | | 179 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 587.00 | | | 373 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 762.00 | | | 162 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 306.00 | | | 540 306.00 |