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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242 677.00 | 521 271.00 | 721 405.00 | 1 242 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 682.00 | 92 398.00 | 227 284.00 | 319 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 882.00 | 613 670.00 | 968 212.00 | 1 581 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 733.00 | 32 372.00 | 711 361.00 | 743 733.00 |
BZ Autres créances | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CF Disponibilités | 345 858.00 | | 345 858.00 | 345 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 924.00 | 32 372.00 | 1 174 553.00 | 1 206 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 806.00 | 646 041.00 | 2 142 765.00 | 2 788 806.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 676 229.00 | | | 676 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 879.00 | | | 421 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 109.00 | | | 1 131 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 748.00 | | | 492 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 827.00 | | | 286 827.00 |
EA Autres dettes | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 656.00 | | | 1 011 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 765.00 | | | 2 142 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 779.00 | | | 703 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 605 422.00 | | 1 605 422.00 | 1 605 422.00 |
FG Production vendue services | 984 299.00 | | 984 299.00 | 984 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 721.00 | | 2 589 721.00 | 2 589 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 655.00 | | | 43 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 623.00 | | | 146 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 680 240.00 | | | 2 680 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 360.00 | | | 2 258 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 879.00 | | | 421 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 054.00 | | | 226 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 961.00 | | 490 121.00 | 1 116 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 200.00 | 1 581 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 580.00 | 1 562 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 818.00 | | 490 121.00 | 1 089 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 947.00 | 251 166.00 | 443.00 | 362 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 947.00 | 251 166.00 | 443.00 | 362 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 534.00 | 68 534.00 | | 68 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 699 343.00 | 699 343.00 | | 699 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
VB T. V. A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 748.00 | 188 939.00 | 298 112.00 | 492 748.00 |
VI Groupe et associés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 720.00 | | | 239 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 556.00 | | | 290 556.00 |
VP Divers | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 595.00 | 74 595.00 | | 74 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 163.00 | 860 163.00 | 5 000.00 | 865 163.00 |
VW T.V.A. | 139 824.00 | 139 824.00 | | 139 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 587.00 | 703 779.00 | 298 112.00 | 1 007 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
ST Autres comptes | 570 080.00 | | | 570 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 184.00 | | | 72 184.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 614 928.00 | | | 614 928.00 |
YT Sous‐traitance | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 925.00 | | | 533 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 146.00 | | | 243 146.00 |
ZE Dividendes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 296.00 | | | 683 296.00 |