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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 188.00 | 574 134.00 | 492 054.00 | 1 066 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 918.00 | | 10 918.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 729 555.00 | 574 134.00 | 1 155 420.00 | 1 729 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 737.00 | | 294 737.00 | 294 737.00 |
BZ Autres créances | 282 426.00 | | 282 426.00 | 282 426.00 |
CF Disponibilités | 942 876.00 | | 942 876.00 | 942 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 178.00 | | 1 523 178.00 | 1 523 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 733.00 | 574 134.00 | 2 678 598.00 | 3 252 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 988.00 | 29 328.00 | | 709 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 256.00 | 680 660.00 | | 606 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 866 245.00 | 1 259 988.00 | | 1 866 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 076.00 | 404 560.00 | | 555 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 071.00 | | 20 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 221.00 | 78 162.00 | | 143 221.00 |
EA Autres dettes | 93 300.00 | 12 500.00 | | 93 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 354.00 | 515 293.00 | | 812 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 598.00 | 1 775 282.00 | | 2 678 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 354.00 | 458 163.00 | | 812 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 786 300.00 | 4 786 300.00 | |
FG Production vendue services | | 30 000.00 | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 786 300.00 | 4 786 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 726 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 756.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 165 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -200.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 059.00 | 50 728.00 | | 65 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 862 188.00 | 4 054 768.00 | | 4 862 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 932.00 | 3 374 108.00 | | 4 255 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 256.00 | 680 660.00 | | 606 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 654.00 | | 293 900.00 | 1 435 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 729 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 964.00 | | 135 224.00 | 930 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 158 676.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 378.00 | 232 756.00 | | 341 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 378.00 | 232 756.00 | | 341 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 221.00 | 143 221.00 | | 143 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 300.00 | 93 300.00 | | 93 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
VB T. V. A. | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VC Groupe et associés | 244 962.00 | 244 962.00 | | 244 962.00 |
VI Groupe et associés | 555 076.00 | 555 076.00 | | 555 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 483.00 | 296 483.00 | | 296 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 354.00 | 812 354.00 | | 812 354.00 |