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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712 745.00 | 729 189.00 | 983 556.00 | 1 712 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 290.00 | 2 680.00 | 50 610.00 | 53 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 409.00 | 731 869.00 | 1 736 540.00 | 2 468 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 659.00 | | 977 659.00 | 977 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 737.00 | | 294 737.00 | 294 737.00 |
BZ Autres créances | 328 344.00 | | 328 344.00 | 328 344.00 |
CF Disponibilités | 362 625.00 | | 362 625.00 | 362 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 963 365.00 | | 1 963 365.00 | 1 963 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 774.00 | 731 869.00 | 3 699 905.00 | 4 431 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
CU Autres participations | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 316 245.00 | 709 988.00 | | 1 316 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 300.00 | 606 256.00 | | 462 300.00 |
DL TOTAL (I) | 2 328 544.00 | 1 866 245.00 | | 2 328 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 185.00 | | | 98 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 088.00 | 555 076.00 | | 936 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 609.00 | 20 757.00 | | 134 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 879.00 | 143 221.00 | | 194 879.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 93 300.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 360.00 | 812 354.00 | | 1 371 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 905.00 | 2 678 598.00 | | 3 699 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 360.00 | 812 354.00 | | 1 371 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 092 200.00 | 5 092 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 092 200.00 | 5 092 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 519 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -977 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 734.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 30.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | 30.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 485.00 | 65 059.00 | | 39 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 120 969.00 | 4 862 188.00 | | 5 120 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 669.00 | 4 255 932.00 | | 4 658 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 300.00 | 606 256.00 | | 462 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 555.00 | | 738 854.00 | 1 729 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 468 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 188.00 | | 699 847.00 | 1 066 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 367.00 | | 39 007.00 | 163 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 134.00 | 157 734.00 | | 574 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 134.00 | 157 734.00 | | 574 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 609.00 | 134 609.00 | | 134 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 272.00 | 155 272.00 | | 155 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 925.00 | 49 925.00 | | 49 925.00 |
VB T. V. A. | 194 615.00 | 194 615.00 | | 194 615.00 |
VC Groupe et associés | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 969.00 | 97 969.00 | | 97 969.00 |
VI Groupe et associés | 936 088.00 | 936 088.00 | | 936 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 268.00 | 378 268.00 | | 378 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 360.00 | 1 371 360.00 | | 1 371 360.00 |