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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 285.00 | | 441 285.00 | 441 285.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 248.00 | | 24 248.00 | 24 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 533.00 | | 465 533.00 | 465 533.00 |
CU Autres participations | 441 285.00 | | 441 285.00 | 441 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 212.00 | | | 8 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DK Provisions réglementées | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DL TOTAL (I) | 137 677.00 | | | 137 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 241.00 | | | 316 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 855.00 | | | 327 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 533.00 | | | 465 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 285.00 | | | 441 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 441 285.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 285.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 285.00 | | | 441 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 242.00 | 34 028.00 | 138 858.00 | 316 242.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 856.00 | 45 642.00 | 138 858.00 | 327 856.00 |