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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 285.00 | | 441 285.00 | 441 285.00 |
BZ Autres créances | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CF Disponibilités | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 047.00 | | 475 047.00 | 475 047.00 |
CU Autres participations | 441 285.00 | | 441 285.00 | 441 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
DK Provisions réglementées | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
DL TOTAL (I) | 150 093.00 | | | 150 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 213.00 | | | 282 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 954.00 | | | 324 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 047.00 | | | 475 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 073.00 | | | -14 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 648.00 | | | -1 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 285.00 | | | 441 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 285.00 | | | 441 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 815.00 | 14 064.00 | | 27 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 815.00 | 14 064.00 | | 27 815.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 916.00 | 37 916.00 | | 37 916.00 |
UX Autres créances clients | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 213.00 | 34 301.00 | 139 969.00 | 282 213.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 954.00 | 77 042.00 | 139 969.00 | 324 954.00 |