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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 079.00 | 3 684.00 | 54 395.00 | 58 079.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 479.00 | 3 684.00 | 67 795.00 | 71 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
084 Disponibilités | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 424.00 | | 32 424.00 | 32 424.00 |
110 Total général Actif | 103 903.00 | 3 684.00 | 100 219.00 | 103 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 966.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 128 664.00 | | | 128 664.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
230 Autres produits | 87.00 | | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 614.00 | | | -10 614.00 |
242 Autres charges externes. | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
252 Charges sociales | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 637.00 | | | 131 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
294 Charges financières | 594.00 | | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -232.00 | | | -232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 966.00 | | | 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 48 528.00 | | | 48 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 479.00 | | | 71 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |