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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 348.00 | 19 074.00 | 49 274.00 | 68 348.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 748.00 | 19 074.00 | 62 674.00 | 81 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
072 Créances – Autres | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
084 Disponibilités | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
110 Total général Actif | 121 069.00 | 19 074.00 | 101 995.00 | 121 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 466.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 220 045.00 | | | 220 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 880.00 | | | 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 693.00 | | | 230 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 140.00 | | | 66 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
242 Autres charges externes. | 76 460.00 | | | 76 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 669.00 | | | 55 669.00 |
252 Charges sociales | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
262 Autres charges | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 134.00 | | | 249 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 440.00 | | | -18 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 759.00 | | | -15 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 580.00 | | | 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |