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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 145.00 | 830.00 | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 744.00 | 2 797.00 | 14 947.00 | 17 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 720.00 | 2 943.00 | 15 777.00 | 18 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BZ Autres créances | 268 119.00 | | 268 119.00 | 268 119.00 |
CF Disponibilités | 42 221.00 | | 42 221.00 | 42 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 416.00 | | 335 416.00 | 335 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 136.00 | 2 943.00 | 351 193.00 | 354 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 569.00 | 51 719.00 | | 78 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 374.00 | 26 850.00 | | -23 374.00 |
DL TOTAL (I) | 66 195.00 | 89 569.00 | | 66 195.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 381.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 107.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 821.00 | 3 048.00 | | 12 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 182.00 | 129 959.00 | | 176 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 904.00 | 42 820.00 | | 35 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | 1 750.00 | | 4 407.00 |
EA Autres dettes | 55 685.00 | 35 631.00 | | 55 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 998.00 | 219 315.00 | | 284 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 193.00 | 326 265.00 | | 351 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
FG Production vendue services | 1 389 602.00 | | 1 389 602.00 | 1 389 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 232.00 | | 1 398 232.00 | 1 398 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141.00 | |
GE Autres charges | | | 351 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 622.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 855.00 | 1 351 867.00 | | 1 412 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 229.00 | 1 325 017.00 | | 1 436 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 374.00 | 26 850.00 | | -23 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732.00 | | 12 988.00 | 5 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | 12 988.00 | 5 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801.00 | 2 141.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801.00 | 2 141.00 | | 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 381.00 | | 17 381.00 | 17 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 182.00 | 176 182.00 | | 176 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
UX Autres créances clients | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
VC Groupe et associés | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 997.00 | 283 997.00 | | 283 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 177.00 | 272 177.00 | | 272 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |