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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 519 392.00 | | 519 392.00 | 519 392.00 |
CF Disponibilités | 172 456.00 | | 172 456.00 | 172 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 564.00 | | 692 564.00 | 692 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 564.00 | | 692 564.00 | 692 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -635 618.00 | -574 534.00 | | -635 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 523.00 | -61 111.00 | | 65 523.00 |
DL TOTAL (I) | -559 095.00 | -624 645.00 | | -559 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 526.00 | 1 003 191.00 | | 1 159 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 268.00 | 53 262.00 | | 64 268.00 |
EA Autres dettes | 27 866.00 | 15 635.00 | | 27 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 660.00 | 1 094 059.00 | | 1 251 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 564.00 | 469 414.00 | | 692 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FG Production vendue services | 1 257 780.00 | | 1 257 780.00 | 1 257 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 941.00 | | 1 261 941.00 | 1 261 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 183 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 480.00 | | | -13 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 964.00 | 1 000 714.00 | | 1 299 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 441.00 | 1 061 825.00 | | 1 234 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 523.00 | -61 111.00 | | 65 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 842.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 842.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 2 769.00 | 11 845.00 | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 2 769.00 | 11 845.00 | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 526.00 | 1 159 526.00 | | 1 159 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 204 914.00 | 204 914.00 | | 204 914.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 819.00 | 192 819.00 | | 192 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 108.00 | 520 108.00 | | 520 108.00 |
VW T.V.A. | 41 246.00 | 41 246.00 | | 41 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 660.00 | 1 251 660.00 | | 1 251 660.00 |