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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 643.00 | | 503 643.00 | 503 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 103.00 | 26 290.00 | 22 812.00 | 49 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 052.00 | 16 621.00 | 19 430.00 | 36 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 814.00 | 42 912.00 | 545 901.00 | 588 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 369.00 | | 158 369.00 | 158 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CF Disponibilités | 393 645.00 | | 393 645.00 | 393 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 730.00 | | 677 730.00 | 677 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 544.00 | 42 912.00 | 1 223 632.00 | 1 266 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 790.00 | | | 387 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 944.00 | | | 268 944.00 |
DL TOTAL (I) | 656 734.00 | | | 656 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 246.00 | | | 125 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 142.00 | | | 202 142.00 |
EA Autres dettes | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 897.00 | | | 566 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 632.00 | | | 1 223 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 559.00 | | | 466 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 814.00 | | | 588 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 643.00 | | | 503 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 404.00 | 153 404.00 | | 153 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
UX Autres créances clients | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 246.00 | 24 908.00 | 92 467.00 | 125 246.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 210.00 | | | 186 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 714.00 | 125 714.00 | | 125 714.00 |
VW T.V.A. | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 897.00 | 466 559.00 | 92 467.00 | 566 897.00 |