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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 644.00 | | 503 644.00 | 503 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 727.00 | 35 598.00 | 16 129.00 | 51 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 053.00 | 23 856.00 | 12 197.00 | 36 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 605.00 | 59 454.00 | 541 152.00 | 600 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 156.00 | | 225 156.00 | 225 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
BZ Autres créances | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
CF Disponibilités | 446 585.00 | | 446 585.00 | 446 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 880.00 | | 824 880.00 | 824 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 486.00 | 59 454.00 | 1 366 032.00 | 1 425 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 790.00 | 387 790.00 | | 387 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 779.00 | | | 38 779.00 |
DG Autres réserves | 191 387.00 | | | 191 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 183.00 | 268 945.00 | | 155 183.00 |
DL TOTAL (I) | 773 139.00 | 656 735.00 | | 773 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 367.00 | 125 246.00 | | 100 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 693.00 | 45 000.00 | | 61 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 745.00 | 153 405.00 | | 163 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 131.00 | 202 143.00 | | 204 131.00 |
EA Autres dettes | 62 957.00 | 41 104.00 | | 62 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 893.00 | 566 898.00 | | 592 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 032.00 | 1 223 632.00 | | 1 366 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 334.00 | 566 898.00 | | 515 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 693.00 | | | 61 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 605.00 | | 5 083.00 | 600 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464.00 | 604 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464.00 | 100 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 644.00 | | | 503 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 947.00 | | 5 083.00 | 96 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 454.00 | 12 463.00 | | 59 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 454.00 | 12 463.00 | | 59 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
UX Autres créances clients | 135 739.00 | 135 739.00 | | 135 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 585.00 | 23 028.00 | 54 557.00 | 77 585.00 |
VI Groupe et associés | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 431.00 | 249 431.00 | | 249 431.00 |
VW T.V.A. | 100 506.00 | 100 506.00 | | 100 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 644.00 | 460 087.00 | 54 557.00 | 514 644.00 |