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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 015.00 | | 940 015.00 | 940 015.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 504.00 | | 968 504.00 | 968 504.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 464.00 | | | 220 464.00 |
DL TOTAL (I) | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 545.00 | | | 476 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 622.00 | | | 209 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 50 612.00 | | | 50 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 040.00 | | | 738 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 504.00 | | | 968 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 120.00 | | | 341 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 221.00 | | | 250 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 464.00 | | | 220 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 940 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 612.00 | 50 612.00 | | 50 612.00 |
VC Groupe et associés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 858.00 | 76 938.00 | 315 877.00 | 473 858.00 |
VI Groupe et associés | 209 622.00 | 209 622.00 | | 209 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 142.00 | | | 76 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 040.00 | 341 120.00 | 315 877.00 | 738 040.00 |