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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 015.00 | | 940 015.00 | 940 015.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 537.00 | | 947 537.00 | 947 537.00 |
CU Autres participations | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 464.00 | | | 219 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 346.00 | 220 464.00 | | 53 346.00 |
DL TOTAL (I) | 283 811.00 | 230 464.00 | | 283 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 159.00 | 476 545.00 | | 399 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 015.00 | 209 622.00 | | 212 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 260.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 51 112.00 | 50 612.00 | | 51 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 726.00 | 738 040.00 | | 663 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 537.00 | 968 504.00 | | 947 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 548.00 | 291 120.00 | | 294 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 311.00 | 250 221.00 | | 65 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965.00 | 29 757.00 | | 11 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 346.00 | 220 464.00 | | 53 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 015.00 | | | 940 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940 015.00 | | | 940 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 112.00 | 1 112.00 | 50 000.00 | 51 112.00 |
VC Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 919.00 | 77 742.00 | 319 177.00 | 396 919.00 |
VI Groupe et associés | 212 015.00 | 212 015.00 | | 212 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 726.00 | 294 548.00 | 369 177.00 | 663 726.00 |