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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 893.00 | 1 364.00 | 10 528.00 | 11 893.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 965.00 | 1 364.00 | 26 600.00 | 27 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 465 614.00 | | 465 614.00 | 465 614.00 |
072 Créances – Autres | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
084 Disponibilités | 102 681.00 | | 102 681.00 | 102 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 308.00 | | 604 308.00 | 604 308.00 |
110 Total général Actif | 632 273.00 | 1 364.00 | 630 909.00 | 632 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 531 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 588 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 573.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 121 916.00 | | | 1 121 916.00 |
222 Production stockée | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 144 918.00 | | | 1 144 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 573 081.00 | | | 573 081.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 517 159.00 | | | 517 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 918.00 | | | 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
252 Charges sociales | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 117 477.00 | | | 1 117 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 965.00 | | | 12 965.00 |