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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 942.00 | 1 397.00 | 545.00 | 1 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 993.00 | 14 036.00 | 11 957.00 | 25 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 492.00 | 15 433.00 | 14 059.00 | 29 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110 345.00 | | 1 110 345.00 | 1 110 345.00 |
072 Créances – Autres | 581 089.00 | | 581 089.00 | 581 089.00 |
084 Disponibilités | 285 034.00 | | 285 034.00 | 285 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 004 777.00 | | 2 004 777.00 | 2 004 777.00 |
110 Total général Actif | 2 034 268.00 | 15 433.00 | 2 018 835.00 | 2 034 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 151 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 896 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 540 846.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 130 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 736 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 018 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 154 860.00 | | | 5 154 860.00 |
222 Production stockée | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 181 822.00 | | | 5 181 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 546 465.00 | | | 1 546 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 427.00 | | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 2 823 853.00 | | | 2 823 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 371 716.00 | | | 371 716.00 |
252 Charges sociales | 208 474.00 | | | 208 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 970 306.00 | | | 4 970 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 516.00 | | | 211 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 151 708.00 | | | 151 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 736 520.00 | | | 736 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 373 823.00 | | | 373 823.00 |